Khoản lỗ 38 tỷ đồng được lãnh đạo CII lý giải nằm trong kế hoạch nhằm mục đích không tạo ra sự biến động quá lớn giữa các năm.
Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (mã CK: CII) ghi nhận 408 tỷ dồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu phí giao dịch và xây dựng theo hợp đồng BT tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng đóng góp doanh thu.
Trong khi cùng kỳ lãi đến 692 tỷ đồng, thì nay chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng đột biến khiến lợi nhuận sau thuế của công ty âm gần 38 tỷ đồng. Lần gần nhất CII báo lỗ là quý IV/2015, do phải trích lập dự phòng để đảm bảo an toàn tài chính.
Ban lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân thua lỗ trong quý này là do không phát sinh nghiệp vụ chuyển đổi trái phiếu và thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu công ty con như năm ngoái. Bên cạnh đó, các công ty con chưa hoàn tất quyết toán công trình nên không kịp ghi nhận doanh thu tại thời điểm lập báo cáo.
Tuy nhiên, lãnh đạo CII khẳng định “việc lỗ là nằm trong kế hoạch của công ty nhằm mục đích không tạo ra sự biến động quá lớn giữa năm 2016 và năm 2018 so với năm 2017″.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ước đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 1.559 tỷ đồng, nhưng cũng đủ giúp công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 1.430 tỷ đồng đề ra hồi đầu năm.
Tính đến cuối kỳ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt trên 2.300 tỷ đồng. Phần lớn kết quả này có sự đóng góp của hoạt động tài chính, mà cụ thể thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil để các doanh nghiệp này từ công ty liên kết trở thành công ty con, sau đó hợp nhất kinh doanh với lợi thế thương mại trị giá gần 1.400 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả hiện tại của công ty là 12.649 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm và chiếm đến 62% tài sản. Khoản mục có tỷ trọng lớn nhất là vay và nợ thuê tài chính với tổng giá trị lên đến 9.286 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm gần 1.280 tỷ đồng, chủ yếu do tăng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu khác.
Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 60 triệu USD cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset Managemsent thông qua đại diện là 2 ngân hàng đến từ Hàn Quốc. Trong trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu này thành cổ phiếu thì xem như toàn bộ 33,5 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được bán với giá 38.500 đồng một cổ phiếu, qua đó thu được thặng dư bằng tiền gần 540 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.
Ban lãnh đạo công ty cho biết, thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi mở ra nhiều cơ hội để tiếp tục huy động nguồn vốn quốc tế, đồng thời giúp công ty đạt mục tiêu tiết giảm chi phí vay. Cụ thể, chi phí trái tức trên đồng USD là 1% một năm, thấp hơn nhiều so với lãi vay ngân hàng trong nước khoảng 9-10%.
Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng và trả cổ tức với tỷ lệ 21,5% mệnh giá. Kế hoạch này tăng gần 4,4 lần so với thực tế kết quả kinh doanh năm trước. Tuy nhiên, do một số dự án lớn mới bắt đầu hoạt động, chưa kịp ghi nhận doanh thu nên theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) thì doanh thu năm nay của CII chỉ tăng ở mức vừa phải và lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh chính là thu phí giao thông, cấp nước và xây dựng sẽ đạt khoảng 250 tỷ đồng.
Phương Đông / Vnexpress
